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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 378.00 | 30 700.00 | 10 678.00 | 41 378.00 |
040 Immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 267.00 | 31 628.00 | 57 639.00 | 89 267.00 |
060 Stock marchandises | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
072 Créances – Autres | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
084 Disponibilités | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
110 Total général Actif | 202 889.00 | 31 628.00 | 171 261.00 | 202 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 580.00 | | | 445 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379.00 | | | 379.00 |
230 Autres produits | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 031.00 | | | 447 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 311.00 | | | 265 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
252 Charges sociales | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
262 Autres charges | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 237.00 | | | 446 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 794.00 | | | 794.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | | | 428.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -116.00 | | | -116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 920.00 | | | 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |