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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 926.00 | 34 145.00 | 5 780.00 | 39 926.00 |
040 Immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 829.00 | 35 073.00 | 52 756.00 | 87 829.00 |
060 Stock marchandises | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
072 Créances – Autres | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
084 Disponibilités | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 525.00 | | 150 525.00 | 150 525.00 |
110 Total général Actif | 238 354.00 | 35 073.00 | 203 281.00 | 238 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 009.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 472.00 | | | 433 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232.00 | | | 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 992.00 | | | 445 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 302.00 | | | 270 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 133.00 | | | -18 133.00 |
242 Autres charges externes. | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
252 Charges sociales | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
262 Autres charges | 777.00 | | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 380.00 | | | 426 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | | | 512.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |