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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 426.00 | 40 553.00 | 1 872.00 | 42 426.00 |
040 Immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 329.00 | 41 481.00 | 48 848.00 | 90 329.00 |
060 Stock marchandises | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
072 Créances – Autres | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
084 Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 365.00 | | 95 365.00 | 95 365.00 |
110 Total général Actif | 185 694.00 | 41 481.00 | 144 213.00 | 185 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 690.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 668.00 | | | 441 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432.00 | | | 432.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 105.00 | | | 442 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 034.00 | | | 262 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
252 Charges sociales | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 909.00 | | | 909.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 880.00 | | | 431 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 528.00 | | | 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |