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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 378.00 | 38 085.00 | 3 293.00 | 41 378.00 |
040 Immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 282.00 | 39 013.00 | 50 269.00 | 89 282.00 |
060 Stock marchandises | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
072 Créances – Autres | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
084 Disponibilités | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
110 Total général Actif | 183 152.00 | 39 013.00 | 144 139.00 | 183 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 539.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 009.00 | | | 407 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360.00 | | | 360.00 |
230 Autres produits | 684.00 | | | 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 053.00 | | | 408 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 632.00 | | | 245 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
252 Charges sociales | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 671.00 | | | 418 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 618.00 | | | -10 618.00 |
280 Produits financiers | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |