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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 898.00 | 39 644.00 | 2 254.00 | 41 898.00 |
040 Immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 802.00 | 40 572.00 | 49 230.00 | 89 802.00 |
060 Stock marchandises | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
072 Créances – Autres | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
084 Disponibilités | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
110 Total général Actif | 184 923.00 | 40 572.00 | 144 350.00 | 184 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 748.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 934.00 | | | 414 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 464.00 | | | 415 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 180.00 | | | 239 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
242 Autres charges externes. | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
252 Charges sociales | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 286.00 | | | 418 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
280 Produits financiers | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 656.00 | | | 656.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 027.00 | | | 83 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |