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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 537.00 | 65 502.00 | 14 035.00 | 79 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 683.00 | 147 823.00 | 15 861.00 | 163 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 929.00 | 216 861.00 | 208 068.00 | 424 929.00 |
BN En cours de production de biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 78 908.00 | 16 026.00 | 62 882.00 | 78 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 967.00 | 4 804.00 | 84 163.00 | 88 967.00 |
BZ Autres créances | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CF Disponibilités | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 614.00 | 20 830.00 | 290 784.00 | 311 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 543.00 | 237 691.00 | 498 852.00 | 736 543.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 008.00 | 237 008.00 | | 237 008.00 |
DH Report à nouveau | -38 908.00 | -16 186.00 | | -38 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 444.00 | -22 722.00 | | 53 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 934.00 | 5 721.00 | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 264 278.00 | 212 621.00 | | 264 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 539.00 | 38 388.00 | | 44 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 944.00 | 39 366.00 | | 19 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 110.00 | 78 751.00 | | 76 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 570.00 | 81 140.00 | | 85 570.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | 9 461.00 | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 575.00 | 247 107.00 | | 234 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 852.00 | 459 728.00 | | 498 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 428.00 | | | 218 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 272.00 | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 422.00 | 14 070.00 | 13 631.00 | 216 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 886.00 | 14 070.00 | 13 631.00 | 212 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 564.00 | 6 962.00 | 4 500.00 | 13 564.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 564.00 | 11 766.00 | 4 500.00 | 13 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 564.00 | 11 766.00 | 4 500.00 | 13 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 699.00 | 140 881.00 | 6 817.00 | 147 699.00 |