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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 4 285.00 | 837.00 | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 374.00 | 81 322.00 | 18 051.00 | 99 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 000.00 | 77 132.00 | 10 868.00 | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 702.00 | 162 739.00 | 207 963.00 | 370 702.00 |
BN En cours de production de biens | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 83 688.00 | 15 562.00 | 68 126.00 | 83 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 462.00 | 5 460.00 | 57 002.00 | 62 462.00 |
BZ Autres créances | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CF Disponibilités | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 376.00 | 21 022.00 | 234 354.00 | 255 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 077.00 | 183 761.00 | 442 317.00 | 626 077.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 055.00 | 390 418.00 | | 342 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 871.00 | -48 363.00 | | -21 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 328 985.00 | 351 215.00 | | 328 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 6 727.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 966.00 | 16 792.00 | | 12 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 918.00 | 62 541.00 | | 46 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 800.00 | 94 122.00 | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | 16 810.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 332.00 | 196 992.00 | | 113 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 317.00 | 548 207.00 | | 442 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 168.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 086.00 | | 5 683.00 | 368 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 370 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 187 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 690.00 | | 5 683.00 | 184 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 289.00 | 14 488.00 | 2 038.00 | 150 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 594.00 | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 598.00 | 13 895.00 | 2 038.00 | 146 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 762.00 | 1 800.00 | | 13 762.00 |
6T Sur comptes clients | 6 653.00 | 501.00 | 1 694.00 | 6 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 415.00 | 2 301.00 | 1 694.00 | 20 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 925.00 | 106 074.00 | 6 851.00 | 112 925.00 |