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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 892.00 | 87 232.00 | 10 660.00 | 97 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 501.00 | 57 213.00 | 25 288.00 | 82 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 380.00 | 146 226.00 | 214 154.00 | 360 380.00 |
BT Marchandises | 63 071.00 | 19 354.00 | 43 717.00 | 63 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 157.00 | 1 667.00 | 72 490.00 | 74 157.00 |
BZ Autres créances | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CF Disponibilités | 169 654.00 | | 169 654.00 | 169 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 009.00 | 21 021.00 | 315 988.00 | 337 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 389.00 | 167 247.00 | 530 142.00 | 697 389.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 238.00 | 320 185.00 | | 349 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | 29 054.00 | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 359 022.00 | 358 038.00 | | 359 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 236.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 11 549.00 | | 1 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | 2 293.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 065.00 | 64 958.00 | | 51 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 047.00 | 73 328.00 | | 103 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 4 689.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 121.00 | 157 052.00 | | 171 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 142.00 | 515 090.00 | | 530 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 121.00 | 142 974.00 | | 171 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 236.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 551.00 | | 22 550.00 | 364 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 720.00 | 360 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 720.00 | 180 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 121.00 | | | 173 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 564.00 | | 22 550.00 | 184 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 333.00 | 10 705.00 | 24 812.00 | 160 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 244.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 796.00 | 10 461.00 | 24 812.00 | 158 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 562.00 | 5 592.00 | 2 500.00 | 15 562.00 |
6T Sur comptes clients | 5 460.00 | 1 667.00 | 2 286.00 | 5 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 022.00 | 7 259.00 | 4 786.00 | 21 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 022.00 | 7 259.00 | 4 786.00 | 21 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 727.00 | 101 876.00 | 6 851.00 | 108 727.00 |