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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 3 691.00 | 1 431.00 | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 315.00 | 74 853.00 | 21 462.00 | 96 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 375.00 | 71 745.00 | 16 630.00 | 88 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 086.00 | 150 289.00 | 217 797.00 | 368 086.00 |
BN En cours de production de biens | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BT Marchandises | 98 763.00 | 13 762.00 | 85 001.00 | 98 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 669.00 | 6 653.00 | 75 016.00 | 81 669.00 |
BZ Autres créances | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CF Disponibilités | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 825.00 | 20 415.00 | 330 410.00 | 350 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 911.00 | 170 704.00 | 548 207.00 | 718 911.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 15.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 418.00 | 251 544.00 | | 390 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 363.00 | 138 874.00 | | -48 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359.00 | 2 147.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 351 215.00 | 401 364.00 | | 351 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727.00 | 17 713.00 | | 6 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 792.00 | 18 144.00 | | 16 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 541.00 | 80 034.00 | | 62 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 122.00 | 66 146.00 | | 94 122.00 |
EA Autres dettes | 16 810.00 | 9 317.00 | | 16 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 992.00 | 191 353.00 | | 196 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 207.00 | 592 717.00 | | 548 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 244.00 | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 667.00 | 14 422.00 | 2 800.00 | 138 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 350.00 | 195.00 | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 131.00 | 14 072.00 | 2 605.00 | 135 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 026.00 | 700.00 | 2 964.00 | 16 026.00 |
6T Sur comptes clients | 9 310.00 | 1 279.00 | 3 936.00 | 9 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 336.00 | 1 979.00 | 6 900.00 | 25 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
VP Divers | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 267.00 | 191 349.00 | 6 918.00 | 198 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |