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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 219.00 | 70 201.00 | 16 018.00 | 86 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 863.00 | 64 930.00 | 19 933.00 | 84 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 790.00 | 138 667.00 | 214 123.00 | 352 790.00 |
BN En cours de production de biens | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 110 799.00 | 16 026.00 | 94 774.00 | 110 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 581.00 | 9 310.00 | 96 271.00 | 105 581.00 |
BZ Autres créances | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
CF Disponibilités | 128 643.00 | | 128 643.00 | 128 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 929.00 | 25 336.00 | 378 594.00 | 403 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 719.00 | 164 002.00 | 592 717.00 | 756 719.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 544.00 | 237 008.00 | | 251 544.00 |
DH Report à nouveau | | -38 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 874.00 | 53 444.00 | | 138 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 147.00 | 3 934.00 | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 401 364.00 | 264 278.00 | | 401 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 713.00 | 44 539.00 | | 17 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144.00 | 19 944.00 | | 18 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 034.00 | 76 110.00 | | 80 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 146.00 | 85 570.00 | | 66 146.00 |
EA Autres dettes | 9 317.00 | 8 412.00 | | 9 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 353.00 | 234 575.00 | | 191 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 717.00 | 498 852.00 | | 592 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 218 428.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 174.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 929.00 | | 20 219.00 | 424 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 358.00 | 352 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 358.00 | 171 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 220.00 | | 20 219.00 | 243 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 861.00 | 13 771.00 | 91 966.00 | 216 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 325.00 | 13 771.00 | 91 966.00 | 213 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
6T Sur comptes clients | 4 804.00 | 6 512.00 | 2 006.00 | 4 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 830.00 | 6 512.00 | 2 006.00 | 20 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 830.00 | 6 512.00 | 2 006.00 | 20 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 105 581.00 | | | 105 581.00 |
VP Divers | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 249.00 | 163 432.00 | 6 817.00 | 170 249.00 |