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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
AH Fonds commercial | 577 886.00 | | 577 886.00 | 577 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 308.00 | 113 300.00 | 27 008.00 | 140 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 128.00 | 542 622.00 | 229 506.00 | 772 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 745.00 | 668 285.00 | 842 460.00 | 1 510 745.00 |
BT Marchandises | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 772.00 | 10 980.00 | 356 792.00 | 367 772.00 |
BZ Autres créances | 128 556.00 | | 128 556.00 | 128 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 310.00 | 2 410.00 | 70 900.00 | 73 310.00 |
CF Disponibilités | 135 772.00 | | 135 772.00 | 135 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 320.00 | 13 391.00 | 731 929.00 | 745 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 064.00 | 681 675.00 | 1 574 389.00 | 2 256 064.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 161.00 | | | 313 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 082.00 | | | 195 082.00 |
DL TOTAL (I) | 516 493.00 | | | 516 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 681.00 | | | 761 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 458.00 | | | 157 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 029.00 | | | 137 029.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 896.00 | | | 1 057 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 389.00 | | | 1 574 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 720.00 | | | 456 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 363.00 | | 42 713.00 | 1 547 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 331.00 | 1 510 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 331.00 | 912 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 532.00 | | | 584 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 106.00 | | 42 662.00 | 949 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | 51.00 | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 494.00 | 86 014.00 | 77 939.00 | 654 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 848.00 | 86 014.00 | 77 939.00 | 647 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 296.00 | 114.00 | | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 993.00 | 114.00 | | 18 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 993.00 | 114.00 | 10 000.00 | 28 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 458.00 | 157 458.00 | | 157 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 354 629.00 | | | 354 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VB T. V. A. | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VC Groupe et associés | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 476.00 | 159 300.00 | 590 760.00 | 760 476.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 825.00 | | | 179 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 789.00 | 513 789.00 | | 513 789.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 896.00 | 456 720.00 | 590 760.00 | 1 057 896.00 |