| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 2 286.00 | 1 558.00 | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 577 886.00 | | 577 886.00 | 577 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 211.00 | 121 021.00 | 21 190.00 | 142 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 322.00 | 619 720.00 | 290 602.00 | 910 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 041.00 | 748 743.00 | 899 297.00 | 1 648 041.00 |
BT Marchandises | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 377.00 | 10 980.00 | 323 397.00 | 334 377.00 |
BZ Autres créances | 77 674.00 | | 77 674.00 | 77 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 697.00 | 1 986.00 | 71 711.00 | 73 697.00 |
CF Disponibilités | 190 818.00 | | 190 818.00 | 190 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 395.00 | 12 966.00 | 695 429.00 | 708 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 436.00 | 761 709.00 | 1 594 727.00 | 2 356 436.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 493 243.00 | 313 161.00 | | 493 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 805.00 | 195 082.00 | | 142 805.00 |
DL TOTAL (I) | 644 297.00 | 516 493.00 | | 644 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 121.00 | 761 681.00 | | 668 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 744.00 | 567.00 | | 20 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 146.00 | 157 458.00 | | 101 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 314.00 | 137 029.00 | | 158 314.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 1 162.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 429.00 | 1 057 896.00 | | 950 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 727.00 | 1 574 389.00 | | 1 594 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 771.00 | 456 720.00 | | 464 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 745.00 | | 153 833.00 | 1 510 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 536.00 | 1 648 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 802.00 | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 734.00 | 1 052 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 436.00 | | 153 833.00 | 912 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 568.00 | 98 553.00 | 18 094.00 | 662 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | 4 360.00 | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 922.00 | 98 553.00 | 13 734.00 | 655 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | 424.00 | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 107.00 | | 424.00 | 19 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 107.00 | | 424.00 | 19 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 146.00 | 101 146.00 | | 101 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 321 234.00 | | | 321 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VC Groupe et associés | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 074.00 | 181 416.00 | 485 658.00 | 667 074.00 |
VI Groupe et associés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 403.00 | | | 167 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 136.00 | 430 136.00 | | 430 136.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 431.00 | 464 773.00 | 485 658.00 | 950 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |