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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 577 886.00 | | 577 886.00 | 577 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 663.00 | 125 139.00 | 84 524.00 | 209 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 178.00 | 775 375.00 | 149 803.00 | 925 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 339.00 | 910 075.00 | 820 264.00 | 1 730 339.00 |
BT Marchandises | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 701.00 | | 326 701.00 | 326 701.00 |
BZ Autres créances | 163 623.00 | | 163 623.00 | 163 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 970.00 | 2 457.00 | 11 513.00 | 13 970.00 |
CF Disponibilités | 254 553.00 | | 254 553.00 | 254 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 158.00 | 2 457.00 | 797 701.00 | 800 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 498.00 | 912 533.00 | 1 617 965.00 | 2 530 498.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 751 651.00 | 636 047.00 | | 751 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 065.00 | 245 604.00 | | 166 065.00 |
DL TOTAL (I) | 925 966.00 | 889 901.00 | | 925 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 081.00 | 540 142.00 | | 387 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 492.00 | 74 209.00 | | 147 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 505.00 | 157 943.00 | | 135 505.00 |
EA Autres dettes | 21 906.00 | 4 063.00 | | 21 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 999.00 | 776 371.00 | | 691 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 965.00 | 1 666 272.00 | | 1 617 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 133.00 | 436 460.00 | | 475 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 224.00 | | 124 045.00 | 1 674 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 929.00 | 1 730 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 929.00 | 1 134 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 730.00 | | | 581 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 726.00 | | 124 045.00 | 1 078 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 469.00 | 124 818.00 | 67 929.00 | 847 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 625.00 | 124 818.00 | 67 929.00 | 843 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 019.00 | | 11 169.00 | 19 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 019.00 | | 11 169.00 | 19 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 492.00 | 147 492.00 | | 147 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 326 701.00 | 326 701.00 | | 326 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VC Groupe et associés | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 518.00 | 169 652.00 | 206 344.00 | 386 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 542.00 | | | 200 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 654.00 | 513 689.00 | 7 965.00 | 521 654.00 |
VW T.V.A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 997.00 | 475 131.00 | 206 344.00 | 691 997.00 |