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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 577 886.00 | | 577 886.00 | 577 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 667.00 | 141 026.00 | 119 642.00 | 260 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 213.00 | 825 629.00 | 95 585.00 | 921 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 315.00 | 976 215.00 | 802 099.00 | 1 778 315.00 |
BT Marchandises | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 015.00 | | 340 015.00 | 340 015.00 |
BZ Autres créances | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 099.00 | 2 757.00 | 11 342.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 615 208.00 | | 615 208.00 | 615 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 202.00 | 2 756.00 | 1 048 445.00 | 1 051 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 516.00 | 978 972.00 | 1 850 544.00 | 2 829 516.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 837 716.00 | 751 651.00 | | 837 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 317.00 | 166 065.00 | | 326 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 283.00 | 925 966.00 | | 1 172 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 333.00 | 387 081.00 | | 295 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 638.00 | 147 492.00 | | 71 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 637.00 | 135 505.00 | | 201 637.00 |
EA Autres dettes | 109 655.00 | 21 906.00 | | 109 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 262.00 | 691 999.00 | | 678 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 544.00 | 1 617 965.00 | | 1 850 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 110.00 | 475 133.00 | | 534 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 339.00 | | 90 212.00 | 1 730 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 237.00 | 1 778 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 237.00 | 1 181 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 730.00 | | | 581 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 841.00 | | 89 276.00 | 1 134 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 768.00 | | 936.00 | 13 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 359.00 | 99 166.00 | 33 026.00 | 904 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 515.00 | 99 166.00 | 33 026.00 | 900 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 457.00 | 299.00 | | 2 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 174.00 | 299.00 | | 8 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 174.00 | 299.00 | | 8 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 655.00 | 109 655.00 | | 109 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
UX Autres créances clients | 340 015.00 | 340 015.00 | | 340 015.00 |
VB T. V. A. | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 917.00 | 150 765.00 | 134 294.00 | 294 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 918.00 | 406 017.00 | 8 901.00 | 414 918.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 262.00 | 534 110.00 | 134 294.00 | 678 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |