| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 577 886.00 | | 577 886.00 | 577 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 491.00 | 128 831.00 | 15 661.00 | 144 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 234.00 | 714 793.00 | 219 441.00 | 934 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 224.00 | 853 185.00 | 821 038.00 | 1 674 224.00 |
BT Marchandises | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 261.00 | 11 169.00 | 305 093.00 | 316 261.00 |
BZ Autres créances | 201 864.00 | | 201 864.00 | 201 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 872.00 | 2 134.00 | 11 739.00 | 13 872.00 |
CF Disponibilités | 287 049.00 | | 287 049.00 | 287 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 536.00 | 13 302.00 | 845 234.00 | 858 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 759.00 | 866 487.00 | 1 666 272.00 | 2 532 759.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 636 047.00 | 493 243.00 | | 636 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 604.00 | 142 805.00 | | 245 604.00 |
DL TOTAL (I) | 889 901.00 | 644 297.00 | | 889 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 142.00 | 668 121.00 | | 540 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 20 744.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 209.00 | 101 146.00 | | 74 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 943.00 | 158 314.00 | | 157 943.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 2 104.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 371.00 | 950 429.00 | | 776 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 272.00 | 1 594 727.00 | | 1 666 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 460.00 | 464 771.00 | | 436 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 171.00 | | 145 171.00 | 145 171.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 846 826.00 | | 1 846 826.00 | 1 846 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 997.00 | | 1 991 997.00 | 1 991 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 10 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 229.00 | 16 183.00 | | 23 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 777.00 | 10 048.00 | | 20 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 828.00 | 10 048.00 | | 25 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | 7 561.00 | | 2 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 7 561.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 794.00 | 2 488.00 | | 22 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 660.00 | 27 883.00 | | 72 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 884.00 | 1 883 131.00 | | 2 051 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 280.00 | 1 740 326.00 | | 1 806 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 604.00 | 142 805.00 | | 245 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 375.00 | 138 027.00 | | 140 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 041.00 | | 39 209.00 | 1 648 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 13 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 026.00 | 1 674 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 975.00 | 1 078 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 534.00 | | 39 167.00 | 1 052 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | 42.00 | 13 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 485.00 | 117 959.00 | 12 975.00 | 742 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 1 558.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 199.00 | 116 401.00 | 12 975.00 | 740 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 980.00 | 189.00 | | 10 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 683.00 | 189.00 | | 18 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 683.00 | 189.00 | | 18 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
UG ‐ Financières | | 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 302 892.00 | 302 892.00 | | 302 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VC Groupe et associés | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 271.00 | 199 360.00 | 339 911.00 | 539 271.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 153.00 | | | 193 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 229.00 | 541 229.00 | | 541 229.00 |
VW T.V.A. | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 386.00 | 436 475.00 | 339 911.00 | 776 386.00 |