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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 829.00 | 53 989.00 | 3 840.00 | 57 829.00 |
AH Fonds commercial | 171 500.00 | 73 500.00 | 98 000.00 | 171 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 284.00 | 122 782.00 | 43 502.00 | 166 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 568.00 | 421 875.00 | 167 693.00 | 589 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 713.00 | 672 147.00 | 331 567.00 | 1 003 713.00 |
BT Marchandises | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 997.00 | 9 689.00 | 61 308.00 | 70 997.00 |
BZ Autres créances | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
CF Disponibilités | 214 180.00 | | 214 180.00 | 214 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 923.00 | 9 689.00 | 551 235.00 | 560 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 636.00 | 681 835.00 | 882 801.00 | 1 564 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 899.00 | 276 786.00 | | 281 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811.00 | 5 112.00 | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 304 209.00 | 298 399.00 | | 304 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 746.00 | 292 025.00 | | 296 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | 6 017.00 | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 568.00 | 97 432.00 | | 196 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 106.00 | 94 726.00 | | 79 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 17 932.00 | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 28.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 592.00 | 508 287.00 | | 578 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 801.00 | 806 686.00 | | 882 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 310.00 | 266 041.00 | | 349 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 621.00 | 311 805.00 | 1 503 425.00 | 1 191 621.00 |
FG Production vendue services | 8 480.00 | 12 026.00 | 20 506.00 | 8 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 100.00 | 323 831.00 | 1 523 931.00 | 1 200 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 14 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -567.00 | -684.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 748.00 | 1 661 212.00 | | 1 556 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 938.00 | 1 656 100.00 | | 1 550 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 811.00 | 5 112.00 | | 5 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 213.00 | 6 426.00 | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 774.00 | | 59 939.00 | 943 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 329.00 | | | 240 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 913.00 | | 59 939.00 | 695 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 860.00 | 68 287.00 | | 603 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 489.00 | | | 127 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 371.00 | 68 287.00 | | 476 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 389.00 | 2 499.00 | 199.00 | 7 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 389.00 | 2 499.00 | 199.00 | 7 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 389.00 | 2 499.00 | 199.00 | 7 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 568.00 | 196 568.00 | | 196 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UX Autres créances clients | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 746.00 | 67 464.00 | 227 500.00 | 296 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 819.00 | 172 819.00 | | 172 819.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 592.00 | 349 310.00 | 227 500.00 | 578 592.00 |