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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 964.00 | 30 502.00 | 5 462.00 | 35 964.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | 16 000.00 | 98 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 534.00 | 155 064.00 | 29 470.00 | 184 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 392.00 | 337 636.00 | 180 756.00 | 518 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 221.00 | 539 203.00 | 337 019.00 | 876 221.00 |
BT Marchandises | 102 146.00 | | 102 146.00 | 102 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 798.00 | 9 689.00 | 76 109.00 | 85 798.00 |
BZ Autres créances | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CF Disponibilités | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 539.00 | 9 689.00 | 383 850.00 | 393 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 760.00 | 548 891.00 | 720 869.00 | 1 269 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 997.00 | 287 709.00 | | 316 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 320.00 | 29 287.00 | | -45 320.00 |
DL TOTAL (I) | 288 177.00 | 333 497.00 | | 288 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 767.00 | 229 331.00 | | 228 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | 3 430.00 | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 297.00 | 129 828.00 | | 119 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 855.00 | 93 783.00 | | 73 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 839.00 | 5 125.00 | | 4 839.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 14.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 693.00 | 461 510.00 | | 432 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 869.00 | 795 007.00 | | 720 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 765.00 | 302 492.00 | | 286 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 990.00 | 322 139.00 | 1 472 130.00 | 1 149 990.00 |
FG Production vendue services | 4 606.00 | 4 962.00 | 9 567.00 | 4 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 596.00 | 327 101.00 | 1 481 697.00 | 1 154 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 188.00 | |
GE Autres charges | | | 17 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -541.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 283.00 | 1 637 970.00 | | 1 509 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 603.00 | 1 608 683.00 | | 1 554 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 320.00 | 29 287.00 | | -45 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 687.00 | | 98 884.00 | 856 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 350.00 | 876 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 500.00 | 160 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 850.00 | 702 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 595.00 | | 1 869.00 | 216 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 061.00 | | 95 715.00 | 629 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 032.00 | | 1 300.00 | 11 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 435.00 | 65 188.00 | 78 421.00 | 552 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 755.00 | 247.00 | 57 500.00 | 103 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 680.00 | 64 941.00 | 20 921.00 | 448 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 297.00 | 119 297.00 | | 119 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
UX Autres créances clients | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 617.00 | 82 689.00 | 145 928.00 | 228 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 726.00 | 121 394.00 | 12 332.00 | 133 726.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 693.00 | 286 765.00 | 145 928.00 | 432 693.00 |