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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 843.00 | 33 003.00 | 3 840.00 | 36 843.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 16 000.00 | 109 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 533.00 | 180 580.00 | 3 953.00 | 184 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 761.00 | 457 482.00 | 95 279.00 | 552 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 089.00 | 687 065.00 | 224 023.00 | 911 089.00 |
BT Marchandises | 207 396.00 | 4 894.00 | 202 502.00 | 207 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 402.00 | 2 059.00 | 161 342.00 | 163 402.00 |
BZ Autres créances | 72 425.00 | | 72 425.00 | 72 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CF Disponibilités | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 978.00 | 6 953.00 | 678 024.00 | 684 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 067.00 | 694 019.00 | 902 048.00 | 1 596 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 093.00 | 276 366.00 | | 74 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 183.00 | -202 273.00 | | 170 183.00 |
DL TOTAL (I) | 260 776.00 | 90 593.00 | | 260 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 238.00 | 107 005.00 | | 44 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 67 000.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 867.00 | 345 275.00 | | 495 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 069.00 | 62 102.00 | | 51 069.00 |
EA Autres dettes | 48 738.00 | 88 675.00 | | 48 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 271.00 | 670 059.00 | | 641 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 048.00 | 760 652.00 | | 902 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 213.00 | | 21 876.00 | 889 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 844.00 | | | 161 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 740.00 | | 21 556.00 | 715 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | 320.00 | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 968.00 | 41 098.00 | | 645 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 188.00 | 816.00 | | 48 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 780.00 | 40 282.00 | | 597 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 461.00 | 4 894.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
6T Sur comptes clients | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | 4 894.00 | 1 461.00 | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | 4 894.00 | 1 461.00 | 3 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 894.00 | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 867.00 | 495 867.00 | | 495 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 161 230.00 | 161 230.00 | | 161 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 239.00 | 31 927.00 | 12 311.00 | 44 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 621.00 | 242 991.00 | 11 630.00 | 254 621.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 271.00 | 628 960.00 | 12 311.00 | 641 271.00 |