| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 095.00 | 30 255.00 | 3 840.00 | 34 095.00 |
AH Fonds commercial | 171 500.00 | 73 500.00 | 98 000.00 | 171 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 485.00 | 138 891.00 | 37 594.00 | 176 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 575.00 | 309 790.00 | 142 786.00 | 452 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 687.00 | 552 435.00 | 304 252.00 | 856 687.00 |
BT Marchandises | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 472.00 | 9 689.00 | 48 783.00 | 58 472.00 |
BZ Autres créances | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
CF Disponibilités | 156 464.00 | | 156 464.00 | 156 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 444.00 | 9 689.00 | 490 755.00 | 500 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 131.00 | 562 124.00 | 795 007.00 | 1 357 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 709.00 | 281 899.00 | | 287 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 287.00 | 5 811.00 | | 29 287.00 |
DL TOTAL (I) | 333 497.00 | 304 209.00 | | 333 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 331.00 | 296 746.00 | | 229 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 2 624.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 828.00 | 196 568.00 | | 129 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 783.00 | 79 106.00 | | 93 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 125.00 | 2 148.00 | | 5 125.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 400.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 510.00 | 578 592.00 | | 461 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 007.00 | 882 801.00 | | 795 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 492.00 | 349 310.00 | | 302 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 293.00 | | 1 601 293.00 | 1 601 293.00 |
FG Production vendue services | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 591.00 | | 1 618 591.00 | 1 618 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -541.00 | -567.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 970.00 | 1 556 748.00 | | 1 637 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 683.00 | 1 550 938.00 | | 1 608 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 287.00 | 5 811.00 | | 29 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 213.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 713.00 | | 35 188.00 | 1 003 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 214.00 | 856 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 735.00 | 216 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 480.00 | 629 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 329.00 | | | 240 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 852.00 | | 31 688.00 | 755 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 532.00 | | 3 500.00 | 7 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 147.00 | 62 503.00 | 182 214.00 | 672 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 489.00 | | 23 735.00 | 127 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 657.00 | 62 503.00 | 158 480.00 | 544 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 828.00 | 129 828.00 | | 129 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
UX Autres créances clients | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 281.00 | 70 263.00 | 159 018.00 | 229 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 510.00 | 302 492.00 | 159 018.00 | 461 510.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |