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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 844.00 | 32 188.00 | 4 656.00 | 36 844.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | 16 000.00 | 98 000.00 | 114 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 534.00 | 176 214.00 | 8 320.00 | 184 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 206.00 | 421 566.00 | 109 640.00 | 531 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 213.00 | 645 968.00 | 243 245.00 | 889 213.00 |
BT Marchandises | 140 316.00 | 1 461.00 | 138 855.00 | 140 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 942.00 | 2 059.00 | 72 882.00 | 74 942.00 |
BZ Autres créances | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CF Disponibilités | 81 704.00 | | 81 704.00 | 81 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 019.00 | 3 520.00 | 390 499.00 | 394 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 233.00 | 649 488.00 | 633 744.00 | 1 283 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 276 366.00 | 271 677.00 | | 276 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 273.00 | 4 690.00 | | -202 273.00 |
DL TOTAL (I) | 90 593.00 | 292 866.00 | | 90 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 372.00 | 142 456.00 | | 107 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 677.00 | 150 958.00 | | 306 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 102.00 | 51 329.00 | | 62 102.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 151.00 | 344 873.00 | | 543 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 744.00 | 637 739.00 | | 633 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 826.00 | 271 870.00 | | 501 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 207.00 | | 1 117 207.00 | 1 117 207.00 |
FG Production vendue services | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 268.00 | | 1 124 268.00 | 1 124 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 060.00 | 1 510 462.00 | | 1 134 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 333.00 | 1 505 772.00 | | 1 336 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 273.00 | 4 690.00 | | -202 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 285.00 | 14 928.00 | | 874 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 964.00 | 880.00 | | 160 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 692.00 | 14 048.00 | | 701 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 378.00 | 53 590.00 | | 592 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 125.00 | 1 063.00 | | 47 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 253.00 | 52 527.00 | | 545 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | 187.00 | 1 872.00 | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | 3 333.00 | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | 3 333.00 | | 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 677.00 | 306 677.00 | | 306 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
UX Autres créances clients | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 006.00 | 65 681.00 | 41 325.00 | 107 006.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 832.00 | 97 202.00 | 11 630.00 | 108 832.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 151.00 | 501 826.00 | 41 325.00 | 543 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |