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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 395.00 | 45 766.00 | 12 630.00 | 58 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 761.00 | 64 282.00 | 68 479.00 | 132 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 250.00 | 110 917.00 | 81 333.00 | 192 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 176.00 | 2 255.00 | 343 921.00 | 346 176.00 |
BZ Autres créances | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 125 259.00 | | 125 259.00 | 125 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 578.00 | 2 255.00 | 526 323.00 | 528 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 828.00 | 113 172.00 | 607 657.00 | 720 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
DL TOTAL (I) | 116 517.00 | | | 116 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 972.00 | | | 197 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
EA Autres dettes | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 140.00 | | | 491 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 657.00 | | | 607 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 644.00 | | | 411 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 283.00 | | 7 901.00 | 186 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 192 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 191 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 189.00 | | 7 901.00 | 185 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 971.00 | 22 948.00 | 1 003.00 | 88 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 102.00 | 22 948.00 | 1 003.00 | 88 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 972.00 | 197 972.00 | | 197 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 343 479.00 | | | 343 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 033.00 | 43 537.00 | 79 496.00 | 123 033.00 |
VI Groupe et associés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 593.00 | 388 785.00 | 6 808.00 | 395 593.00 |
VW T.V.A. | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 140.00 | 411 644.00 | 79 496.00 | 491 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
ST Autres comptes | 182 914.00 | | | 182 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YT Sous‐traitance | 123 597.00 | | | 123 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 613.00 | | | 382 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 797.00 | | | 219 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 350.00 | | | 350 350.00 |