| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 696.00 | 72 898.00 | 140 798.00 | 213 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 183.00 | 116 860.00 | 102 323.00 | 219 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 976.00 | 190 626.00 | 243 349.00 | 433 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 480.00 | 1 435.00 | 424 045.00 | 425 480.00 |
BZ Autres créances | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 266 779.00 | | 266 779.00 | 266 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 845.00 | 1 435.00 | 759 410.00 | 760 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 821.00 | 192 061.00 | 1 002 760.00 | 1 194 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 341 458.00 | | | 341 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
DL TOTAL (I) | 394 852.00 | | | 394 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 887.00 | | | 236 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 608.00 | | | 203 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 618.00 | | | 143 618.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 907.00 | | | 607 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 760.00 | | | 1 002 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 878.00 | | | 436 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 064.00 | | 178 831.00 | 293 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 919.00 | 433 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 919.00 | 432 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 970.00 | | 178 828.00 | 291 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 3.00 | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 539.00 | 49 398.00 | 15 311.00 | 156 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 670.00 | 49 398.00 | 15 311.00 | 155 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 608.00 | 203 608.00 | | 203 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 423 764.00 | 423 764.00 | | 423 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 587.00 | 60 614.00 | 170 973.00 | 231 587.00 |
VI Groupe et associés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 114.00 | 476 114.00 | | 476 114.00 |
VW T.V.A. | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 851.00 | 436 878.00 | 170 973.00 | 607 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
ST Autres comptes | 238 902.00 | | | 238 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
YT Sous‐traitance | 455 785.00 | | | 455 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 784.00 | | | 497 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 513.00 | | | 325 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 208.00 | | | 733 208.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |