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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 696.00 | 98 531.00 | 115 165.00 | 213 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 741.00 | 133 116.00 | 143 625.00 | 276 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 537.00 | 232 516.00 | 259 021.00 | 491 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 186.00 | 49 630.00 | 510 556.00 | 560 186.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 278 692.00 | | 278 692.00 | 278 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 321.00 | 49 630.00 | 803 691.00 | 853 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 858.00 | 282 146.00 | 1 062 712.00 | 1 344 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 382 752.00 | | | 382 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
DL TOTAL (I) | 509 309.00 | | | 509 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 074.00 | | | 217 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 638.00 | | | 182 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 403.00 | | | 553 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 712.00 | | | 1 062 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 950.00 | | | 404 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 976.00 | | 103 560.00 | 433 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 999.00 | 491 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 999.00 | 490 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 879.00 | | 103 557.00 | 432 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 3.00 | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 626.00 | 70 992.00 | 29 103.00 | 190 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 757.00 | 70 991.00 | 29 103.00 | 189 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | 49 630.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 49 630.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 49 630.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 630.00 | 1 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 638.00 | 182 638.00 | | 182 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 510 556.00 | 510 556.00 | | 510 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 074.00 | 71 797.00 | 145 276.00 | 217 074.00 |
VI Groupe et associés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 092.00 | 565 092.00 | | 565 092.00 |
VW T.V.A. | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 226.00 | 404 950.00 | 145 276.00 | 550 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ST Autres comptes | 268 864.00 | | | 268 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
YT Sous‐traitance | 180 791.00 | | | 180 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 849.00 | | | 386 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 434.00 | | | 283 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 668.00 | | | 518 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |