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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 578.00 | 56 121.00 | 19 457.00 | 75 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 393.00 | 88 758.00 | 97 635.00 | 186 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 065.00 | 145 748.00 | 117 317.00 | 263 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 362.00 | 1 435.00 | 363 927.00 | 365 362.00 |
BZ Autres créances | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 147 348.00 | | 147 348.00 | 147 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 875.00 | 1 435.00 | 584 440.00 | 585 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 940.00 | 147 183.00 | 701 757.00 | 848 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 205 864.00 | | | 205 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
DL TOTAL (I) | 238 535.00 | | | 238 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 177.00 | | | 227 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 222.00 | | | 463 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 757.00 | | | 701 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 751.00 | | | 408 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 650.00 | | 73 415.00 | 189 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 556.00 | | 73 415.00 | 188 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 403.00 | 27 345.00 | | 118 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 534.00 | 27 345.00 | | 117 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 177.00 | 227 177.00 | | 227 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 363 646.00 | 363 646.00 | | 363 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 048.00 | 49 577.00 | 54 471.00 | 104 048.00 |
VI Groupe et associés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 193.00 | 420 968.00 | 225.00 | 421 193.00 |
VW T.V.A. | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 222.00 | 408 751.00 | 54 471.00 | 463 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
ST Autres comptes | 215 414.00 | | | 215 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
YT Sous‐traitance | 225 434.00 | | | 225 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 712.00 | | | 383 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 790.00 | | | 215 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 192.00 | | | 482 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |