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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 157.00 | 64 223.00 | 34 935.00 | 99 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 812.00 | 91 447.00 | 101 365.00 | 192 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 064.00 | 156 539.00 | 136 525.00 | 293 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 181.00 | 1 435.00 | 529 747.00 | 531 181.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 255 172.00 | | 255 172.00 | 255 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 795.00 | 1 435.00 | 819 361.00 | 820 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 859.00 | 157 973.00 | 955 886.00 | 1 113 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 226 435.00 | | | 226 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 022.00 | | | 115 022.00 |
DL TOTAL (I) | 353 558.00 | | | 353 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 805.00 | | | 171 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 145.00 | | | 184 145.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 328.00 | | | 602 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 886.00 | | | 955 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 492.00 | | | 478 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 065.00 | | 83 574.00 | 263 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 576.00 | 293 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 576.00 | 291 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 971.00 | | 83 574.00 | 261 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 748.00 | 38 502.00 | 27 711.00 | 145 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 879.00 | 38 502.00 | 27 711.00 | 144 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 997.00 | 223 997.00 | | 223 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 529 466.00 | 529 466.00 | | 529 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 961.00 | 46 146.00 | 122 815.00 | 168 961.00 |
VI Groupe et associés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 269.00 | | | 132 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 666.00 | 537 666.00 | | 537 666.00 |
VW T.V.A. | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 307.00 | 478 492.00 | 122 815.00 | 601 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
ST Autres comptes | 233 064.00 | | | 233 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
YT Sous‐traitance | 379 815.00 | | | 379 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 019.00 | | | 479 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 846.00 | | | 272 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 855.00 | | | 659 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |