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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 591.00 | 86 919.00 | 1 672.00 | 88 591.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 13 068.00 | 2 932.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 566.00 | 60 360.00 | 9 206.00 | 69 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 082.00 | 163 272.00 | 33 810.00 | 197 082.00 |
BP En cours de production de services | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 674.00 | 6 235.00 | 377 439.00 | 383 674.00 |
BZ Autres créances | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 118 377.00 | | 1 118 377.00 | 1 118 377.00 |
CF Disponibilités | 614 183.00 | | 614 183.00 | 614 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 484.00 | 6 235.00 | 2 352 249.00 | 2 358 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 566.00 | 169 507.00 | 2 386 059.00 | 2 555 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 008.00 | | | 1 659 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 104.00 | | | 230 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 112.00 | | | 1 911 112.00 |
DP Provisions pour risques | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 632.00 | | | 400 632.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 707.00 | | | 459 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 059.00 | | | 2 386 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 707.00 | | | 459 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 733.00 | | 1 590 733.00 | 1 590 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 733.00 | | 1 590 733.00 | 1 590 733.00 |
FM Production stockée | | | 63 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 419.00 | | | 1 669 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 315.00 | | | 1 439 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 104.00 | | | 230 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 679.00 | | 14 167.00 | 206 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 765.00 | 197 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 193.00 | 88 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 572.00 | 88 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 683.00 | | 5 100.00 | 91 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 996.00 | | 9 067.00 | 94 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 134.00 | 15 902.00 | 23 765.00 | 171 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 491.00 | 3 621.00 | 8 193.00 | 91 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 643.00 | 12 281.00 | 15 572.00 | 79 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 240.00 | 6 235.00 | | 15 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 073.00 | 207 073.00 | | 207 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 794.00 | | | 375 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 207.00 | 511 207.00 | 20 000.00 | 531 207.00 |
VW T.V.A. | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 707.00 | 459 707.00 | | 459 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
ST Autres comptes | 196 442.00 | | | 196 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 012.00 | | | 292 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 014.00 | | | 351 014.00 |