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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 681.00 | 88 407.00 | 1 273.00 | 89 681.00 |
AP Constructions | 17 624.00 | 14 711.00 | 2 912.00 | 17 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 640.00 | 67 396.00 | 10 244.00 | 77 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 869.00 | 173 439.00 | 34 430.00 | 207 869.00 |
BP En cours de production de services | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 406.00 | 6 235.00 | 515 171.00 | 521 406.00 |
BZ Autres créances | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 237.00 | | 1 183 237.00 | 1 183 237.00 |
CF Disponibilités | 743 406.00 | | 743 406.00 | 743 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 350.00 | 6 235.00 | 2 678 115.00 | 2 684 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 219.00 | 179 674.00 | 2 712 545.00 | 2 892 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 112.00 | | | 1 809 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 639.00 | | | 262 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 751.00 | | | 2 093 751.00 |
DP Provisions pour risques | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 283.00 | | | 483 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 554.00 | | | 603 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 545.00 | | | 2 712 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 554.00 | | | 603 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 004.00 | 71 750.00 | 1 896 754.00 | 1 825 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 004.00 | 71 750.00 | 1 896 754.00 | 1 825 004.00 |
FM Production stockée | | | 2 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 620.00 | | | -7 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 389.00 | | | 1 919 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 750.00 | | | 1 656 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 639.00 | | | 262 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 082.00 | | 11 205.00 | 197 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 207 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 89 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 591.00 | | 1 508.00 | 88 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 491.00 | | 9 697.00 | 88 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 272.00 | 10 585.00 | 418.00 | 163 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 919.00 | 1 906.00 | 418.00 | 86 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 353.00 | 8 679.00 | | 76 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
6T Sur comptes clients | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 407.00 | 243 407.00 | | 243 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 661.00 | 110 661.00 | | 110 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 526.00 | | | 513 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 003.00 | 640 003.00 | 20 000.00 | 660 003.00 |
VW T.V.A. | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 554.00 | 603 554.00 | | 603 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
ST Autres comptes | 234 314.00 | | | 234 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
YT Sous‐traitance | 191 390.00 | | | 191 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 088.00 | | | 374 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 139.00 | | | 496 139.00 |