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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 077.00 | 93 498.00 | 14 580.00 | 108 077.00 |
AP Constructions | 17 624.00 | 16 897.00 | 727.00 | 17 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 462.00 | 3 681.00 | 25 781.00 | 29 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 657.00 | 65 026.00 | 13 630.00 | 78 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 819.00 | 179 101.00 | 74 718.00 | 253 819.00 |
BP En cours de production de services | 85 018.00 | | 85 018.00 | 85 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 866.00 | 1 311.00 | 680 555.00 | 681 866.00 |
BZ Autres créances | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 294.00 | | 361 294.00 | 361 294.00 |
CF Disponibilités | 533 344.00 | | 533 344.00 | 533 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 010.00 | 1 311.00 | 1 768 699.00 | 1 770 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 829.00 | 180 412.00 | 1 843 417.00 | 2 023 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 827 697.00 | 1 991 751.00 | | 827 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 941.00 | 291 746.00 | | 277 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 438.00 | 2 305 497.00 | | 1 143 438.00 |
DP Provisions pour risques | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 575.00 | 53 699.00 | | 81 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 923.00 | 533 447.00 | | 534 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 862.00 | 31 327.00 | | 75 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 359.00 | 618 472.00 | | 692 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 417.00 | 2 931 589.00 | | 1 843 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 064.00 | 3 647.00 | 1 948 711.00 | 1 945 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 064.00 | 3 647.00 | 1 948 711.00 | 1 945 064.00 |
FM Production stockée | | | -49 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 855.00 | 16 672.00 | | 33 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 488.00 | 2 027 925.00 | | 1 925 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 547.00 | 1 736 179.00 | | 1 647 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 941.00 | 291 746.00 | | 277 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 285.00 | 15 456.00 | 5 640.00 | 169 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 237.00 | 4 261.00 | | 89 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 049.00 | 11 195.00 | 5 640.00 | 80 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
6T Sur comptes clients | 6 235.00 | | 4 924.00 | 6 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235.00 | | 4 924.00 | 6 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 855.00 | | 4 924.00 | 13 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 922.00 | 534 922.00 | | 534 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 754.00 | 780 754.00 | 20 000.00 | 800 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 359.00 | 692 359.00 | | 692 359.00 |