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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 522.00 | 105 809.00 | 2 714.00 | 108 522.00 |
AP Constructions | 25 072.00 | 18 601.00 | 6 470.00 | 25 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 462.00 | 16 949.00 | 12 513.00 | 29 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 908.00 | 66 730.00 | 7 178.00 | 73 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 963.00 | 208 088.00 | 48 875.00 | 256 963.00 |
BP En cours de production de services | 77 124.00 | | 77 124.00 | 77 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 496.00 | 2 585.00 | 317 911.00 | 320 496.00 |
BZ Autres créances | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 749.00 | | 211 749.00 | 211 749.00 |
CF Disponibilités | 1 056 563.00 | | 1 056 563.00 | 1 056 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 594.00 | 2 585.00 | 1 753 009.00 | 1 755 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 557.00 | 210 673.00 | 1 801 884.00 | 2 012 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 930.00 | | | 1 174 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 822.00 | | | 166 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 552.00 | | | 1 379 552.00 |
DP Provisions pour risques | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 389.00 | | | 362 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 712.00 | | | 414 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 884.00 | | | 1 801 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 712.00 | | | 414 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 253.00 | | 1 604 253.00 | 1 604 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 253.00 | | 1 604 253.00 | 1 604 253.00 |
FM Production stockée | | | -38 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 861.00 | | | -22 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 099.00 | | | 1 593 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 277.00 | | | 1 426 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 822.00 | | | 166 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 043.00 | 22 195.00 | 13 205.00 | 198 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 898.00 | 5 910.00 | | 99 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 145.00 | 16 284.00 | 13 205.00 | 98 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 240.00 | | 7 620.00 | 15 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 240.00 | | 7 620.00 | 15 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 389.00 | 362 389.00 | | 362 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 158.00 | 410 158.00 | | 410 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 158.00 | 410 158.00 | 20 000.00 | 430 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 712.00 | 414 712.00 | | 414 712.00 |