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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 077.00 | 99 898.00 | 8 179.00 | 108 077.00 |
AP Constructions | 17 624.00 | 17 221.00 | 402.00 | 17 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 462.00 | 10 315.00 | 19 147.00 | 29 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 331.00 | 70 609.00 | 11 722.00 | 82 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 494.00 | 198 043.00 | 59 450.00 | 257 494.00 |
BP En cours de production de services | 115 663.00 | | 115 663.00 | 115 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 349.00 | 2 705.00 | 379 644.00 | 382 349.00 |
BZ Autres créances | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 519.00 | | 211 519.00 | 211 519.00 |
CF Disponibilités | 815 117.00 | | 815 117.00 | 815 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 795.00 | 2 705.00 | 1 648 090.00 | 1 650 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 288.00 | 200 748.00 | 1 707 540.00 | 1 908 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 638.00 | | | 1 050 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 292.00 | | | 179 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 730.00 | | | 1 267 730.00 |
DP Provisions pour risques | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 225.00 | | | 377 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 570.00 | | | 424 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 540.00 | | | 1 707 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 570.00 | | | 424 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 300.00 | 667.00 | 1 541 967.00 | 1 541 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 300.00 | 667.00 | 1 541 967.00 | 1 541 300.00 |
FM Production stockée | | | 30 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 283.00 | | | -5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 629.00 | | | 1 586 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 337.00 | | | 1 407 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 292.00 | | | 179 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 101.00 | 23 579.00 | 4 637.00 | 179 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 498.00 | 6 401.00 | | 93 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 604.00 | 17 179.00 | 4 637.00 | 85 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | 1 400.00 | 6.00 | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | 1 400.00 | 6.00 | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | 1 400.00 | 6.00 | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 225.00 | 377 225.00 | | 377 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 496.00 | 508 496.00 | | 508 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 496.00 | 508 496.00 | 20 000.00 | 528 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 570.00 | 424 570.00 | | 424 570.00 |