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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 322.00 | 16 019.00 | 4 303.00 | 20 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 014.00 | 66 678.00 | 102 336.00 | 169 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 579.00 | 82 697.00 | 163 881.00 | 246 579.00 |
BT Marchandises | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BZ Autres créances | 206 390.00 | | 206 390.00 | 206 390.00 |
CF Disponibilités | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 181.00 | | 307 181.00 | 307 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 760.00 | 82 697.00 | 471 062.00 | 553 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 008.00 | 44 588.00 | | 100 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 092.00 | 55 420.00 | | 115 092.00 |
DL TOTAL (I) | 220 600.00 | 105 508.00 | | 220 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 138.00 | 80 901.00 | | 60 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 727.00 | 48 100.00 | | 12 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 563.00 | 99 909.00 | | 91 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 370.00 | 49 237.00 | | 85 370.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 395.00 | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 462.00 | 306 513.00 | | 250 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 062.00 | 412 020.00 | | 471 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 671.00 | | 12 247.00 | 362 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 270.00 | 12 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 339.00 | 246 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 069.00 | 189 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 219.00 | | 12 187.00 | 238 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 452.00 | | 60.00 | 79 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 630.00 | 23 700.00 | 45 633.00 | 104 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 630.00 | 23 700.00 | 45 633.00 | 104 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VC Groupe et associés | 980.00 | | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 264.00 | | | 191 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 377.00 | 232 377.00 | | 232 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 462.00 | 250 462.00 | | 250 462.00 |