| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 5 010.00 | 2 634.00 | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 461.00 | 17 265.00 | 5 196.00 | 22 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 032.00 | 134 531.00 | 83 501.00 | 218 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 519.00 | 156 806.00 | 146 713.00 | 303 519.00 |
BT Marchandises | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BZ Autres créances | 169 876.00 | | 169 876.00 | 169 876.00 |
CF Disponibilités | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 693.00 | | 324 693.00 | 324 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 212.00 | 156 806.00 | 471 406.00 | 628 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 094.00 | 54 871.00 | | 205 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 362.00 | 150 223.00 | | 72 362.00 |
DL TOTAL (I) | 282 956.00 | 210 594.00 | | 282 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 775.00 | 54 394.00 | | 30 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 918.00 | 103 116.00 | | 94 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 274.00 | 76 352.00 | | 42 274.00 |
EA Autres dettes | 20 483.00 | 42 459.00 | | 20 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 450.00 | 276 321.00 | | 188 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 406.00 | 486 914.00 | | 471 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 118.00 | 246 213.00 | | 168 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176.00 | 1 380.00 | | 1 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 243.00 | | 36 082.00 | 355 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 806.00 | 303 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 806.00 | 240 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 552.00 | | 35 747.00 | 292 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 047.00 | | 335.00 | 10 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 630.00 | 45 306.00 | 39 130.00 | 150 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 2 548.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 168.00 | 42 758.00 | 39 130.00 | 148 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UX Autres créances clients | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 600.00 | 9 267.00 | 20 332.00 | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 955.00 | 236 955.00 | | 236 955.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 450.00 | 168 118.00 | 20 332.00 | 188 450.00 |