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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 2 462.00 | 5 182.00 | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 164.00 | 17 745.00 | 6 419.00 | 24 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 388.00 | 130 423.00 | 137 964.00 | 268 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 243.00 | 150 630.00 | 204 612.00 | 355 243.00 |
BT Marchandises | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BZ Autres créances | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
CF Disponibilités | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 302.00 | | 282 302.00 | 282 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 545.00 | 150 630.00 | 486 914.00 | 637 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 871.00 | 106 012.00 | | 54 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 223.00 | 68 859.00 | | 150 223.00 |
DL TOTAL (I) | 210 594.00 | 180 371.00 | | 210 594.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53 014.00 | 64 853.00 | | 53 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380.00 | 1 016.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 116.00 | 72 299.00 | | 103 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 352.00 | 47 260.00 | | 76 352.00 |
EA Autres dettes | 42 459.00 | 53 626.00 | | 42 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 321.00 | 239 053.00 | | 276 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 914.00 | 419 424.00 | | 486 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 213.00 | 239 053.00 | | 246 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380.00 | 1 016.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 406.00 | | 70 349.00 | 346 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 512.00 | 355 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 512.00 | 292 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 5 644.00 | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 853.00 | | 64 211.00 | 289 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | 494.00 | 9 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 171.00 | 50 904.00 | 43 445.00 | 143 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 2 208.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 917.00 | 48 696.00 | 43 445.00 | 142 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53 014.00 | 22 906.00 | 30 108.00 | 53 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UX Autres créances clients | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VC Groupe et associés | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 029.00 | 136 029.00 | | 136 029.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 321.00 | 246 213.00 | 30 108.00 | 276 321.00 |