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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 254.00 | 1 746.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 478.00 | 17 964.00 | 11 514.00 | 29 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 374.00 | 124 953.00 | 135 421.00 | 260 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 406.00 | 143 171.00 | 203 235.00 | 346 406.00 |
BT Marchandises | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BZ Autres créances | 94 619.00 | | 94 619.00 | 94 619.00 |
CF Disponibilités | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 199.00 | | 216 199.00 | 216 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 605.00 | 143 171.00 | 419 434.00 | 562 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 012.00 | 15 100.00 | | 106 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 859.00 | 90 912.00 | | 68 859.00 |
DL TOTAL (I) | 180 371.00 | 111 512.00 | | 180 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 853.00 | 66 778.00 | | 64 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 513.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 309.00 | 127 587.00 | | 72 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 260.00 | 24 751.00 | | 47 260.00 |
EA Autres dettes | 53 626.00 | 13 336.00 | | 53 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 063.00 | 244 546.00 | | 239 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 434.00 | 356 059.00 | | 419 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 063.00 | 244 546.00 | | 239 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 015.00 | | 56 967.00 | 296 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 346 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 289 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 2 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 773.00 | | 54 656.00 | 238 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 242.00 | | 311.00 | 12 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 102.00 | 40 158.00 | 89.00 | 103 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 102.00 | 39 904.00 | 89.00 | 103 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VP Divers | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 243.00 | 128 243.00 | | 128 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 063.00 | 239 063.00 | | 239 063.00 |