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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 7 304.00 | 340.00 | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 651.00 | 20 063.00 | 11 588.00 | 31 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 280.00 | 158 300.00 | 102 980.00 | 261 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 802.00 | 185 668.00 | 315 135.00 | 500 802.00 |
BT Marchandises | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BZ Autres créances | 92 662.00 | | 92 662.00 | 92 662.00 |
CF Disponibilités | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 918.00 | | 255 918.00 | 255 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 721.00 | 185 668.00 | 571 053.00 | 756 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 456.00 | 205 094.00 | | 127 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 352.00 | 72 362.00 | | 112 352.00 |
DL TOTAL (I) | 245 308.00 | 282 956.00 | | 245 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 309.00 | 30 775.00 | | 165 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 067.00 | 94 918.00 | | 106 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 514.00 | 42 274.00 | | 53 514.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 20 483.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 745.00 | 188 450.00 | | 325 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 053.00 | 471 406.00 | | 571 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 352.00 | 168 118.00 | | 200 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 1 176.00 | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 519.00 | | 223 500.00 | 303 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 10 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 217.00 | 500 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 882.00 | 292 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 644.00 | | 145 000.00 | 52 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 493.00 | | 78 320.00 | 240 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | 180.00 | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 806.00 | 45 989.00 | 17 128.00 | 156 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 2 294.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 796.00 | 43 695.00 | 17 128.00 | 151 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 630.00 | 39 237.00 | 125 393.00 | 164 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 331.00 | 132 331.00 | | 132 331.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 745.00 | 200 352.00 | 125 393.00 | 325 745.00 |