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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 180 247.00 | 131 576.00 | 48 670.00 | 180 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 289.00 | 115 650.00 | 2 639.00 | 118 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 831.00 | 251 322.00 | 1 108 509.00 | 1 359 831.00 |
BT Marchandises | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BZ Autres créances | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CF Disponibilités | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 427.00 | | 226 427.00 | 226 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 258.00 | 251 322.00 | 1 334 936.00 | 1 586 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 209.00 | 227 797.00 | | 296 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 278.00 | 68 413.00 | | 65 278.00 |
DL TOTAL (I) | 416 487.00 | 351 209.00 | | 416 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 813.00 | 466 975.00 | | 357 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 072.00 | 300 834.00 | | 324 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 661.00 | 179 473.00 | | 186 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 902.00 | 49 161.00 | | 49 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 448.00 | 996 443.00 | | 918 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 936.00 | 1 347 652.00 | | 1 334 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 918.00 | 638 629.00 | | 672 918.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 557.00 | | 1 274.00 | 1 358 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 632.00 | | | 302 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | 1 274.00 | 5 925.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 641.00 | 27 681.00 | | 223 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 641.00 | 27 681.00 | | 223 641.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 661.00 | 186 661.00 | | 186 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 813.00 | 112 283.00 | 193 031.00 | 357 813.00 |
VI Groupe et associés | 324 072.00 | 324 072.00 | | 324 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 968.00 | 50 690.00 | 278.00 | 50 968.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 448.00 | 672 918.00 | 193 031.00 | 918 448.00 |