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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 184 175.00 | 180 313.00 | 3 862.00 | 184 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 065.00 | 130 165.00 | 22 900.00 | 153 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 367.00 | 314 764.00 | 1 085 603.00 | 1 400 367.00 |
BT Marchandises | 142 363.00 | | 142 363.00 | 142 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
BZ Autres créances | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
CF Disponibilités | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 917.00 | | 386 917.00 | 386 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 284.00 | 314 764.00 | 1 472 520.00 | 1 787 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 157 344.00 | 69 841.00 | | 157 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 616.00 | 87 503.00 | | 112 616.00 |
DL TOTAL (I) | 295 040.00 | 182 424.00 | | 295 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 984.00 | 1 022 692.00 | | 930 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 527.00 | 10 242.00 | | 20 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 584.00 | 142 633.00 | | 167 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 385.00 | 49 953.00 | | 58 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 480.00 | 1 225 521.00 | | 1 177 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 520.00 | 1 407 945.00 | | 1 472 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 886.00 | 295 295.00 | | 339 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 522.00 | | 2 845.00 | 1 397 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 190.00 | | | 1 050 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 941.00 | | 1 395.00 | 339 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 391.00 | | 1 450.00 | 7 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 935.00 | 19 829.00 | | 294 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 72.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 817.00 | 19 757.00 | | 294 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 584.00 | 167 584.00 | | 167 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 984.00 | 93 390.00 | 380 690.00 | 930 984.00 |
VI Groupe et associés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 637.00 | | | 91 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 152.00 | 73 682.00 | 470.00 | 74 152.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 480.00 | 339 886.00 | 380 690.00 | 1 177 480.00 |