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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 118.00 | 72.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 182 780.00 | 166 734.00 | 16 047.00 | 182 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 065.00 | 123 988.00 | 29 077.00 | 153 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 522.00 | 294 935.00 | 1 102 587.00 | 1 397 522.00 |
BT Marchandises | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
CF Disponibilités | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 358.00 | | 305 358.00 | 305 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 880.00 | 294 935.00 | 1 407 945.00 | 1 702 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 4 687.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 503.00 | 67 434.00 | | 87 503.00 |
DL TOTAL (I) | 182 424.00 | 94 921.00 | | 182 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 692.00 | 1 113 416.00 | | 1 022 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 242.00 | 51.00 | | 10 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 633.00 | 144 678.00 | | 142 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 953.00 | 43 840.00 | | 49 953.00 |
EA Autres dettes | | 50 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 521.00 | 1 352 175.00 | | 1 225 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 945.00 | 1 447 096.00 | | 1 407 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 295.00 | 330 312.00 | | 295 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 432.00 | | 26 090.00 | 1 371 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 190.00 | | | 1 050 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 043.00 | | 25 898.00 | 314 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | 192.00 | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 204.00 | 23 731.00 | | 271 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 95.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 181.00 | 23 636.00 | | 271 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 633.00 | 142 633.00 | | 142 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 863.00 | 91 637.00 | 376 603.00 | 1 021 863.00 |
VI Groupe et associés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 854.00 | 45 384.00 | 470.00 | 45 854.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 521.00 | 295 295.00 | 376 603.00 | 1 225 521.00 |