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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 951.00 | 1 480.00 | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 184 175.00 | 180 843.00 | 3 333.00 | 184 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 022.00 | 4 855.00 | 21 167.00 | 26 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 830.00 | 91 598.00 | 57 232.00 | 148 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 500.00 | 278 246.00 | 1 143 253.00 | 1 421 500.00 |
BT Marchandises | 158 014.00 | | 158 014.00 | 158 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
BZ Autres créances | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 681.00 | | 132 681.00 | 132 681.00 |
CF Disponibilités | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 228.00 | | 427 228.00 | 427 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 727.00 | 278 246.00 | 1 570 481.00 | 1 848 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 269 960.00 | 157 344.00 | | 269 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 173.00 | 112 616.00 | | 110 173.00 |
DL TOTAL (I) | 405 213.00 | 295 040.00 | | 405 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 937.00 | 930 984.00 | | 889 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181.00 | 20 527.00 | | 19 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 053.00 | 167 584.00 | | 197 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 097.00 | 58 385.00 | | 59 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 268.00 | 1 177 480.00 | | 1 165 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 481.00 | 1 472 520.00 | | 1 570 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 188.00 | 339 886.00 | | 381 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 367.00 | | 70 567.00 | 1 400 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 435.00 | 1 421 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 435.00 | 359 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 190.00 | | 2 241.00 | 1 050 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 336.00 | | 67 126.00 | 341 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | 1 200.00 | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 764.00 | 12 917.00 | 49 435.00 | 314 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 761.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 574.00 | 12 156.00 | 49 435.00 | 314 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 053.00 | 197 053.00 | | 197 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 219.00 | 105 139.00 | 423 243.00 | 889 219.00 |
VI Groupe et associés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 166.00 | 68 696.00 | 470.00 | 69 166.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 268.00 | 381 188.00 | 423 243.00 | 1 165 268.00 |