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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 100.00 | 532.00 | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 184 175.00 | 181 371.00 | 2 805.00 | 184 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 868.00 | 9 786.00 | 17 082.00 | 26 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 952.00 | 102 117.00 | 46 835.00 | 148 952.00 |
AX Avances et acomptes | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 327.00 | 295 375.00 | 1 137 952.00 | 1 433 327.00 |
BT Marchandises | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BZ Autres créances | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 710.00 | | 120 710.00 | 120 710.00 |
CF Disponibilités | 79 044.00 | | 79 044.00 | 79 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 316.00 | | 450 316.00 | 450 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 643.00 | 295 375.00 | 1 588 268.00 | 1 883 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 380 133.00 | 269 960.00 | | 380 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 119.00 | 110 173.00 | | 133 119.00 |
DL TOTAL (I) | 538 332.00 | 405 213.00 | | 538 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 984.00 | 889 937.00 | | 795 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 790.00 | 19 181.00 | | 21 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 548.00 | 197 053.00 | | 182 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 614.00 | 59 097.00 | | 49 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 936.00 | 1 165 268.00 | | 1 049 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 268.00 | 1 570 481.00 | | 1 588 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 818.00 | 381 188.00 | | 360 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 500.00 | | 16 496.00 | 1 421 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 9 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669.00 | 1 433 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 370 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 431.00 | | 201.00 | 1 052 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 028.00 | | 16 195.00 | 359 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | 100.00 | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 246.00 | 18 560.00 | 1 432.00 | 278 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 1 149.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 295.00 | 17 412.00 | 1 432.00 | 277 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 548.00 | 182 548.00 | | 182 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 984.00 | 106 866.00 | 428 813.00 | 795 984.00 |
VI Groupe et associés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 148.00 | 74 870.00 | 278.00 | 75 148.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 936.00 | 360 818.00 | 428 813.00 | 1 049 936.00 |