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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 474.00 | 661 237.00 | 31 236.00 | 692 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 765.00 | 35 787.00 | 4 978.00 | 40 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 425.00 | 1 095 254.00 | 69 171.00 | 1 164 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 931.00 | | 177 931.00 | 177 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 751.00 | 13 157.00 | 103 594.00 | 116 751.00 |
BT Marchandises | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 219.00 | 6 650.00 | 245 569.00 | 252 219.00 |
BZ Autres créances | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
CF Disponibilités | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 099.00 | 19 807.00 | 662 292.00 | 682 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 524.00 | 1 115 061.00 | 731 463.00 | 1 846 524.00 |
CU Autres participations | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 357 759.00 | 339 860.00 | 17 899.00 | 357 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 781.00 | 83 440.00 | | 179 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 037.00 | 96 342.00 | | 178 037.00 |
DL TOTAL (I) | 467 819.00 | 289 781.00 | | 467 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 873.00 | 98 175.00 | | 53 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | 11 782.00 | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 968.00 | 198 639.00 | | 132 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 466.00 | 56 749.00 | | 66 466.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 5 229.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 644.00 | 370 574.00 | | 263 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 463.00 | 660 355.00 | | 731 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 280.00 | 305 688.00 | | 238 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 539.00 | 9 102.00 | 86 641.00 | 77 539.00 |
FD Production vendue biens | 662 725.00 | 870 902.00 | 1 533 627.00 | 662 725.00 |
FG Production vendue services | 50 896.00 | 491.00 | 51 387.00 | 50 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 160.00 | 880 495.00 | 1 671 655.00 | 791 160.00 |
FM Production stockée | | | 6 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 295.00 | |
GE Autres charges | | | 96 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 299.00 | 2 077.00 | | 9 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 370.00 | 81 699.00 | | 95 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 640.00 | 11 330.00 | | 7 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689.00 | 11 330.00 | | 10 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 152.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 490.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 416.00 | 9 840.00 | | 10 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 758.00 | 1 395 198.00 | | 1 713 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 721.00 | 1 298 857.00 | | 1 535 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 037.00 | 96 342.00 | | 178 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 104.00 | 16 905.00 | | 19 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 443.00 | | 27 982.00 | 1 136 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 955.00 | | 17 175.00 | 398 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 416 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 432.00 | | 10 807.00 | 722 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 191.00 | 31 064.00 | | 1 064 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 498.00 | 5 732.00 | | 392 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 693.00 | 25 331.00 | | 671 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 157.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | 4 138.00 | | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | 17 295.00 | | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | 17 295.00 | | 2 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 968.00 | 132 968.00 | | 132 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
UX Autres créances clients | 244 249.00 | | | 244 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 104.00 | 36 922.00 | 16 182.00 | 53 104.00 |
VI Groupe et associés | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 900.00 | 286 854.00 | 11 046.00 | 297 900.00 |
VW T.V.A. | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 644.00 | 238 280.00 | 25 364.00 | 263 644.00 |