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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 2 457.00 | 1 267.00 | 3 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 174.00 | 654.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 011.00 | 718 191.00 | 56 821.00 | 775 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 485.00 | 61 409.00 | 32 077.00 | 93 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 148.00 | 1 163 156.00 | 118 992.00 | 1 282 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 377.00 | | 178 377.00 | 178 377.00 |
BT Marchandises | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 208.00 | 14 051.00 | 209 157.00 | 223 208.00 |
BZ Autres créances | 102 992.00 | | 102 992.00 | 102 992.00 |
CF Disponibilités | 682 312.00 | | 682 312.00 | 682 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 760.00 | 14 051.00 | 1 483 708.00 | 1 497 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 908.00 | 1 177 208.00 | 1 602 700.00 | 2 779 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 099.00 | 380 926.00 | 12 173.00 | 393 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 137.00 | 496 714.00 | | 616 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 574.00 | 119 423.00 | | 19 574.00 |
DL TOTAL (I) | 745 710.00 | 726 137.00 | | 745 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 617.00 | 190 625.00 | | 570 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 403.00 | 9 153.00 | | 10 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 378.00 | 165 574.00 | | 188 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 423.00 | 86 579.00 | | 86 423.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 947.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 990.00 | 452 878.00 | | 856 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 700.00 | 1 179 015.00 | | 1 602 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 990.00 | 293 725.00 | | 726 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 914.00 | | 2 251.00 | 1 279 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 099.00 | | | 393 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 1 282 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | 868 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 263.00 | | 2 251.00 | 866 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 982.00 | 43 177.00 | 3.00 | 1 119 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 423.00 | 10 503.00 | | 370 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 1 115.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 044.00 | 31 559.00 | 3.00 | 748 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 899.00 | | 6 847.00 | 20 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 899.00 | | 6 847.00 | 20 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 899.00 | | 6 847.00 | 20 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 378.00 | 188 378.00 | | 188 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 206 357.00 | 206 357.00 | | 206 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 440 000.00 | 130 000.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VP Divers | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 775.00 | 341 786.00 | 11 989.00 | 353 775.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 990.00 | 726 990.00 | 130 000.00 | 856 990.00 |