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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 28.00 | 800.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 919.00 | 662 781.00 | 21 138.00 | 683 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 938.00 | 38 886.00 | 47 052.00 | 85 938.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 153.00 | 1 109 103.00 | 130 051.00 | 1 239 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 210.00 | | 213 210.00 | 213 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 110.00 | 12 030.00 | 131 080.00 | 143 110.00 |
BT Marchandises | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 609.00 | 6 650.00 | 221 959.00 | 228 609.00 |
BZ Autres créances | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
CF Disponibilités | 134 834.00 | | 134 834.00 | 134 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 432.00 | 18 680.00 | 787 752.00 | 806 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 585.00 | 1 127 783.00 | 917 803.00 | 2 045 585.00 |
CU Autres participations | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 099.00 | 349 039.00 | 44 060.00 | 393 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 819.00 | 179 781.00 | | 357 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 148.00 | 178 037.00 | | -29 148.00 |
DL TOTAL (I) | 438 671.00 | 467 819.00 | | 438 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 780.00 | 53 873.00 | | 216 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 641.00 | 132 968.00 | | 188 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 168.00 | 66 466.00 | | 63 168.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 156.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 131.00 | 263 644.00 | | 479 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 803.00 | 731 463.00 | | 917 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 683.00 | 238 280.00 | | 268 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 843.00 | 8 788.00 | 23 631.00 | 14 843.00 |
FD Production vendue biens | 855 710.00 | 392 552.00 | 1 248 262.00 | 855 710.00 |
FG Production vendue services | 62 061.00 | 5 901.00 | 67 962.00 | 62 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 613.00 | 407 241.00 | 1 339 854.00 | 932 613.00 |
FM Production stockée | | | 26 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 030.00 | |
GE Autres charges | | | 79 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | 9 299.00 | | 1 005.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 209.00 | 10 757.00 | | 24 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 962.00 | 95 370.00 | | 79 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 3 049.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 557.00 | 7 640.00 | | 23 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 929.00 | 10 689.00 | | 23 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 273.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 273.00 | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 511.00 | 10 416.00 | | 13 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 408.00 | 1 713 758.00 | | 1 438 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 555.00 | 1 535 721.00 | | 1 467 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 148.00 | 178 037.00 | | -29 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 366.00 | 19 104.00 | | 21 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 425.00 | | 99 534.00 | 1 164 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 129.00 | | 35 340.00 | 416 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 057.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 806.00 | 1 239 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 451 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 749.00 | 770 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 239.00 | | 53 366.00 | 733 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | | 10 000.00 | 15 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 254.00 | 29 598.00 | 15 749.00 | 1 095 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 230.00 | 9 179.00 | | 398 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 024.00 | 20 391.00 | 15 749.00 | 697 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 157.00 | 12 030.00 | 13 157.00 | 13 157.00 |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 807.00 | 12 030.00 | 13 157.00 | 19 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 807.00 | 12 030.00 | 13 157.00 | 19 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 030.00 | 13 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 641.00 | 188 641.00 | | 188 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 220 639.00 | | | 220 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 182.00 | 14 916.00 | 131 266.00 | 216 182.00 |
VI Groupe et associés | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 005.00 | 286 016.00 | 11 989.00 | 298 005.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 131.00 | 268 683.00 | 140 448.00 | 479 131.00 |