| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 497.00 | 1 127.00 | 1 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 76.00 | 752.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 491.00 | 668 769.00 | 105 722.00 | 774 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 567.00 | 46 494.00 | 44 073.00 | 90 567.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 429.00 | 1 120 876.00 | 202 553.00 | 1 323 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 404.00 | | 247 404.00 | 247 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 890.00 | 10 617.00 | 172 273.00 | 182 890.00 |
BT Marchandises | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 966.00 | 16 257.00 | 268 709.00 | 284 966.00 |
BZ Autres créances | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CF Disponibilités | 133 619.00 | | 133 619.00 | 133 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 080.00 | 26 874.00 | 899 207.00 | 926 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 510.00 | 1 147 750.00 | 1 101 760.00 | 2 249 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 099.00 | 359 920.00 | 33 179.00 | 393 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 819.00 | 357 819.00 | | 357 819.00 |
DH Report à nouveau | -29 148.00 | | | -29 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 043.00 | -29 148.00 | | 168 043.00 |
DL TOTAL (I) | 606 714.00 | 438 671.00 | | 606 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 753.00 | 216 780.00 | | 201 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | 9 182.00 | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 220.00 | 188 641.00 | | 170 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 533.00 | 63 168.00 | | 112 533.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 1 360.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 046.00 | 479 131.00 | | 495 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 760.00 | 917 803.00 | | 1 101 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 893.00 | 268 683.00 | | 295 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 153.00 | | 112 129.00 | 1 239 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 469.00 | | | 451 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 853.00 | 1 323 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 250.00 | 438 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 603.00 | 866 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | 1 624.00 | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 856.00 | | 110 505.00 | 770 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 103.00 | 39 627.00 | 27 853.00 | 1 109 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 409.00 | 10 881.00 | 13 250.00 | 407 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 546.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 666.00 | 28 200.00 | 14 603.00 | 701 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 030.00 | 10 617.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | 9 607.00 | | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 680.00 | 20 224.00 | 12 030.00 | 18 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 680.00 | 20 224.00 | 12 030.00 | 18 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 223.00 | 12 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 220.00 | 170 220.00 | | 170 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 265 468.00 | 265 468.00 | | 265 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VB T. V. A. | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 266.00 | 11 266.00 | 160 000.00 | 201 266.00 |
VI Groupe et associés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 018.00 | 349 029.00 | 11 989.00 | 361 018.00 |
VW T.V.A. | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 046.00 | 295 893.00 | 169 153.00 | 495 046.00 |