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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 1 391.00 | 2 333.00 | 3 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 125.00 | 703.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 011.00 | 693 963.00 | 81 048.00 | 775 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 252.00 | 54 080.00 | 37 171.00 | 91 252.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 914.00 | 1 119 982.00 | 159 932.00 | 1 279 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 714.00 | | 232 714.00 | 232 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 299.00 | | 147 299.00 | 147 299.00 |
BT Marchandises | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 473.00 | 20 899.00 | 262 574.00 | 283 473.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 331 534.00 | | 331 534.00 | 331 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 981.00 | 20 899.00 | 1 019 082.00 | 1 039 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 896.00 | 1 140 881.00 | 1 179 015.00 | 2 319 896.00 |
CU Autres participations | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 099.00 | 370 423.00 | 22 676.00 | 393 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 714.00 | 357 819.00 | | 496 714.00 |
DH Report à nouveau | | -29 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 423.00 | 168 043.00 | | 119 423.00 |
DL TOTAL (I) | 726 137.00 | 606 714.00 | | 726 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 625.00 | 201 753.00 | | 190 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 574.00 | 170 220.00 | | 165 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 579.00 | 112 533.00 | | 86 579.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 1 386.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 878.00 | 495 046.00 | | 452 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 015.00 | 1 101 760.00 | | 1 179 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 725.00 | 295 893.00 | | 293 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 429.00 | | 4 570.00 | 1 323 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438 219.00 | | | 438 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 084.00 | 1 279 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 120.00 | 393 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 866 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | 400.00 | 4 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 058.00 | | 4 170.00 | 865 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 876.00 | 47 191.00 | 48 084.00 | 1 120 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 040.00 | 10 503.00 | 45 120.00 | 405 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 942.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 263.00 | 35 745.00 | 2 964.00 | 715 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
6T Sur comptes clients | 16 257.00 | 6 881.00 | 2 240.00 | 16 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 874.00 | 6 881.00 | 12 856.00 | 26 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 874.00 | 6 881.00 | 12 856.00 | 26 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 881.00 | 12 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 574.00 | 165 574.00 | | 165 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 258 405.00 | 258 405.00 | | 258 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 40 000.00 | 150 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 748.00 | 292 759.00 | 11 989.00 | 304 748.00 |
VW T.V.A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 878.00 | 293 725.00 | 159 153.00 | 452 878.00 |