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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 411 636.00 | 11 443 062.00 | 8 968 574.00 | 20 411 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 231.00 | | 700 231.00 | 700 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 111 867.00 | 11 443 062.00 | 9 668 805.00 | 21 111 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 647.00 | | 315 647.00 | 315 647.00 |
BZ Autres créances | 2 566 055.00 | | 2 566 055.00 | 2 566 055.00 |
CF Disponibilités | 3 997 138.00 | | 3 997 138.00 | 3 997 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 542.00 | | 418 542.00 | 418 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 382.00 | | 7 297 382.00 | 7 297 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 409 249.00 | 11 443 062.00 | 16 966 187.00 | 28 409 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 826.00 | -890 023.00 | | -221 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 412.00 | 668 197.00 | | 722 412.00 |
DL TOTAL (I) | 600 585.00 | -121 826.00 | | 600 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 954 199.00 | 16 158 882.00 | | 14 954 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 292.00 | | | 250 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 621.00 | 564 105.00 | | 623 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 490.00 | 5 963.00 | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 840 601.00 | 16 728 950.00 | | 15 840 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 187.00 | 17 132 124.00 | | 16 966 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 608.00 | 1 774 752.00 | | 2 095 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 378 291.00 | | 4 378 291.00 | 4 378 291.00 |
FG Production vendue services | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 653.00 | | 4 382 653.00 | 4 382 653.00 |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 210.00 | 74 112.00 | | 71 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 292.00 | | | 250 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 504.00 | 4 398 160.00 | | 4 533 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 092.00 | 3 729 963.00 | | 3 811 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 412.00 | 668 197.00 | | 722 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 183 077.00 | | | 21 183 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 210.00 | 700 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 210.00 | 21 111 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 411 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 411 636.00 | | | 20 411 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 441.00 | | | 771 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889 614.00 | 1 553 448.00 | | 9 889 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889 614.00 | 1 553 448.00 | | 9 889 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 621.00 | 623 621.00 | | 623 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 231.00 | 71 210.00 | | 700 231.00 |
UX Autres créances clients | 315 647.00 | | | 315 647.00 |
VB T. V. A. | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
VC Groupe et associés | 2 444 025.00 | | | 2 444 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 954 199.00 | 1 209 206.00 | 4 023 963.00 | 14 954 199.00 |
VI Groupe et associés | 250 292.00 | 250 292.00 | | 250 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 684.00 | | | 1 204 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 542.00 | | | 418 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 475.00 | 3 371 454.00 | 629 021.00 | 4 000 475.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 840 601.00 | 2 095 608.00 | 4 023 963.00 | 15 840 601.00 |