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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 413 477.00 | 12 769 675.00 | 7 643 802.00 | 20 413 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629 021.00 | | 629 021.00 | 629 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 042 498.00 | 12 769 675.00 | 8 272 823.00 | 21 042 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 866.00 | | 970 866.00 | 970 866.00 |
BZ Autres créances | 3 264 856.00 | | 3 264 856.00 | 3 264 856.00 |
CF Disponibilités | 3 248 267.00 | | 3 248 267.00 | 3 248 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 556.00 | | 337 556.00 | 337 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 821 545.00 | | 7 821 545.00 | 7 821 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 864 044.00 | 12 769 675.00 | 16 094 369.00 | 28 864 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | -221 826.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 442.00 | 722 412.00 | | 746 442.00 |
DL TOTAL (I) | 857 028.00 | 600 585.00 | | 857 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 744 993.00 | 14 954 199.00 | | 13 744 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 221.00 | 250 292.00 | | 373 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 126.00 | 623 621.00 | | 594 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 712 340.00 | 15 840 601.00 | | 14 712 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 094 369.00 | 16 966 187.00 | | 16 094 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 254 173.00 | | 4 254 173.00 | 4 254 173.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 173.00 | | 4 254 173.00 | 4 254 173.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 624.00 | 71 210.00 | | 98 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 221.00 | 250 292.00 | | 373 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 387.00 | 4 533 504.00 | | 4 412 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 945.00 | 3 811 092.00 | | 3 665 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 442.00 | 722 412.00 | | 746 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 111 867.00 | | 1 841.00 | 21 111 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 210.00 | 629 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 210.00 | 21 042 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 413 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 411 636.00 | | 1 841.00 | 20 411 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 231.00 | | | 700 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 443 062.00 | 1 326 613.00 | | 11 443 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 443 062.00 | 1 326 613.00 | | 11 443 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 126.00 | 594 126.00 | | 594 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629 021.00 | 71 210.00 | | 629 021.00 |
UX Autres créances clients | 970 866.00 | | | 970 866.00 |
VB T. V. A. | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
VC Groupe et associés | 3 101 471.00 | | | 3 101 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 744 993.00 | 1 273 370.00 | 5 724 628.00 | 13 744 993.00 |
VI Groupe et associés | 373 221.00 | 373 221.00 | | 373 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 205.00 | | | 1 209 205.00 |
VP Divers | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 556.00 | | | 337 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 299.00 | 4 644 488.00 | 557 811.00 | 5 202 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 712 340.00 | 2 240 717.00 | 5 724 628.00 | 14 712 340.00 |