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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 491 093.00 | 16 721 969.00 | 3 769 124.00 | 20 491 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 441 181.00 | | 2 441 181.00 | 2 441 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 932 274.00 | 16 721 969.00 | 6 210 305.00 | 22 932 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 652.00 | | 692 652.00 | 692 652.00 |
BZ Autres créances | 1 943 618.00 | | 1 943 618.00 | 1 943 618.00 |
CF Disponibilités | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 800.00 | | 2 674 800.00 | 2 674 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 607 074.00 | 16 721 969.00 | 8 885 105.00 | 25 607 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 996.00 | 1 062 330.00 | | 952 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 996.00 | 1 172 330.00 | | 1 062 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089 003.00 | 8 572 030.00 | | 7 089 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 413 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 107.00 | 683 599.00 | | 208 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 297 110.00 | 9 670 142.00 | | 7 297 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 885 105.00 | 11 367 471.00 | | 8 885 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 847 618.00 | | 3 847 618.00 | 3 847 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 618.00 | | 3 847 618.00 | 3 847 618.00 |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 597.00 | 413 128.00 | | 343 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 653.00 | 4 239 442.00 | | 3 875 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 658.00 | 3 177 112.00 | | 2 922 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 996.00 | 1 062 330.00 | | 952 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 793 084.00 | 928 885.00 | | 15 793 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 793 084.00 | 928 885.00 | | 15 793 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 107.00 | 208 107.00 | | 208 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441 181.00 | 71 210.00 | 2 369 971.00 | 2 441 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 089 003.00 | 1 375 657.00 | 5 713 346.00 | 7 089 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641 460.00 | 1 412 226.00 | 1 229 234.00 | 2 641 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082 642.00 | 1 483 436.00 | 3 599 205.00 | 5 082 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297 110.00 | 1 583 764.00 | 5 713 346.00 | 7 297 110.00 |