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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 419 198.00 | 15 793 084.00 | 4 626 113.00 | 20 419 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182 391.00 | | 2 182 391.00 | 2 182 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 673 484.00 | 15 793 084.00 | 6 880 400.00 | 22 673 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 404.00 | | 795 404.00 | 795 404.00 |
BZ Autres créances | 3 054 818.00 | | 3 054 818.00 | 3 054 818.00 |
CF Disponibilités | 190 182.00 | | 190 182.00 | 190 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 667.00 | | 446 667.00 | 446 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 072.00 | | 4 487 072.00 | 4 487 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 160 556.00 | 15 793 084.00 | 11 367 471.00 | 27 160 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 70 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 330.00 | 897 543.00 | | 1 062 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 330.00 | 1 078 395.00 | | 1 172 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572 030.00 | 9 981 242.00 | | 8 572 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 128.00 | 381 504.00 | | 413 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 599.00 | 123 830.00 | | 683 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385.00 | 3 199.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 670 142.00 | 10 489 775.00 | | 9 670 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 367 471.00 | 12 093 170.00 | | 11 367 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 130 098.00 | | 4 130 098.00 | 4 130 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 098.00 | | 4 130 098.00 | 4 130 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 128.00 | 381 504.00 | | 413 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 442.00 | 4 159 979.00 | | 4 239 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 112.00 | 3 262 436.00 | | 3 177 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 330.00 | 897 543.00 | | 1 062 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 234 951.00 | | 509 743.00 | 22 234 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 210.00 | 2 182 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 210.00 | 22 673 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 491 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 417 350.00 | | 73 743.00 | 20 417 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 601.00 | | 436 000.00 | 1 817 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 874 023.00 | 919 062.00 | | 14 874 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 874 023.00 | 919 062.00 | | 14 874 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 599.00 | 683 599.00 | | 683 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182 391.00 | 71 210.00 | 2 111 181.00 | 2 182 391.00 |
UX Autres créances clients | 795 404.00 | 795 404.00 | | 795 404.00 |
VB T. V. A. | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
VC Groupe et associés | 2 914 629.00 | | 2 914 629.00 | 2 914 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 571 030.00 | 1 483 027.00 | 5 848 676.00 | 8 571 030.00 |
VI Groupe et associés | 413 128.00 | 413 128.00 | | 413 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 212.00 | | | 1 410 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 667.00 | 446 667.00 | | 446 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 281.00 | 1 453 471.00 | 5 025 810.00 | 6 479 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 670 142.00 | 2 582 139.00 | 5 848 676.00 | 9 670 142.00 |