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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 417 350.00 | 14 874 023.00 | 5 543 327.00 | 20 417 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817 601.00 | | 1 817 601.00 | 1 817 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 234 951.00 | 14 874 023.00 | 7 360 928.00 | 22 234 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 690.00 | | 721 690.00 | 721 690.00 |
BZ Autres créances | 3 749 666.00 | | 3 749 666.00 | 3 749 666.00 |
CF Disponibilités | 259 554.00 | | 259 554.00 | 259 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 242.00 | | 4 732 242.00 | 4 732 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 967 192.00 | 14 874 023.00 | 12 093 170.00 | 26 967 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 852.00 | 47 028.00 | | 70 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 543.00 | 623 824.00 | | 897 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 395.00 | 780 852.00 | | 1 078 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 981 242.00 | 12 471 623.00 | | 9 981 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 504.00 | 271 911.00 | | 381 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 830.00 | 665 358.00 | | 123 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199.00 | 21 795.00 | | 3 199.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 489 775.00 | 13 630 687.00 | | 10 489 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 093 170.00 | 14 936 538.00 | | 12 093 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 023 178.00 | | 4 023 178.00 | 4 023 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 178.00 | | 4 023 178.00 | 4 023 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 410.00 | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 504.00 | 271 911.00 | | 381 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 979.00 | 3 942 313.00 | | 4 159 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 436.00 | 3 318 489.00 | | 3 262 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 543.00 | 623 824.00 | | 897 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 971 288.00 | | 1 334 873.00 | 20 971 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 210.00 | 1 817 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 210.00 | 22 234 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 417 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 413 477.00 | | 3 873.00 | 20 413 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 811.00 | | 1 331 000.00 | 557 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 903 612.00 | 970 410.00 | | 13 903 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 903 612.00 | 970 410.00 | | 13 903 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 830.00 | 123 830.00 | | 123 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817 601.00 | 71 210.00 | 1 746 391.00 | 1 817 601.00 |
UX Autres créances clients | 721 690.00 | 721 690.00 | | 721 690.00 |
VB T. V. A. | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VC Groupe et associés | 3 695 320.00 | 3 695 320.00 | | 3 695 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 981 242.00 | 1 410 213.00 | 5 759 353.00 | 9 981 242.00 |
VI Groupe et associés | 381 504.00 | 381 504.00 | | 381 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490 381.00 | | | 2 490 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 288.00 | 4 543 897.00 | 1 746 391.00 | 6 290 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 489 775.00 | 1 918 746.00 | 5 759 353.00 | 10 489 775.00 |